# Closing Bible — Inhaltsverzeichnis

**Aktenzeichen:** MA-2026-SF-001  
**Erstellt:** 15.05.2026 (Signing-Tag)  
**Letzte Aktualisierung:** 20.05.2026  
**Verfasser:** Counsel B  
**Status:** In Aufbau — wird zum Closing finalisiert  

> Die Closing Bible dokumentiert alle im Zusammenhang mit der Transaktion Projekt Silberfalke erstellten und unterzeichneten Dokumente. Sie wird nach Closing durch die Kanzlei finalisiert und in physischer sowie digitaler Form übergeben.

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## Band I — Transaktionsdokumente

| Nr. | Dokument | Version | Unterzeichnet | Ablage |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Anteilskaufvertrag (SPA) | Final | 15.05.2026 | Band I, Tab 1 |
| 1.2 | Disclosure Letter (Seller) | Final | 15.05.2026 | Band I, Tab 2 |
| 1.3 | Side Letter W&I-Initiierung | Final | 15.05.2026 | Band I, Tab 3 |
| 1.4 | Management-Beteiligungsvertrag (Eckpunkte) | Final | 15.05.2026 | Band I, Tab 4 |
| 1.5 | Equity Commitment Letter Eagle Fund V | Final | 15.05.2026 | Band I, Tab 5 |
| 1.6 | Debt Commitment Letter Finanzierungsbank | Ausstehend | Closing | Band I, Tab 6 |
| 1.7 | W&I-Insurance Policy (Binder) | Ausstehend | 15.06.2026 | Band I, Tab 7 |

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## Band II — Behördliche Genehmigungen

| Nr. | Dokument | Behörde | Status | Ablage |
|---|---|---|---|---|
| 2.1 | BKartA Freigabeschreiben | Bundeskartellamt | Ausstehend | Band II, Tab 1 |
| 2.2 | BMWK AWV-Unbedenklichkeitsbescheinigung | BMWK | Ausstehend | Band II, Tab 2 |
| 2.3 | BAFA Exportkontrollbescheinigung (falls erfordr.) | BAFA | Ausstehend | Band II, Tab 3 |
| 2.4 | Vollzugsmeldung an BKartA nach Closing | BKartA | Post-Closing | Band II, Tab 4 |

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## Band III — Unternehmensrechtliche Dokumente

| Nr. | Dokument | Gesellschaft | Status |
|---|---|---|---|
| 3.1 | Handelsregisterauszug Solaris Industries AG (Signing) | Solaris Industries AG | Erhalten 14.05.2026 |
| 3.2 | Gesellschafterliste aktuell (Nordstern) | Solaris Industries AG | Erhalten |
| 3.3 | Neue Gesellschafterliste (Eagle, nach Closing) | Solaris Industries AG | Post-Closing |
| 3.4 | Handelsregisteranmeldung Gesellschafterliste | Solaris Industries AG | Post-Closing |
| 3.5 | Satzung Solaris Industries AG | Solaris Industries AG | Erhalten |
| 3.6 | Aufsichtsratsprotokoll (Signing-Ermächtigung) | Nordstern Beteiligungs SE | Erhalten |
| 3.7 | Gesellschaftsvertrag Delta Service GmbH | Delta Service GmbH | Erhalten |
| 3.8 | Rangrücktritts-Vereinbarung GGD Delta | Delta Service GmbH | Entwurf — CP-13 |

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## Band IV — Finanzierungsdokumente

| Nr. | Dokument | Status |
|---|---|---|
| 4.1 | Term Sheet Fremdfinanzierung | Erhalten 12.05.2026 |
| 4.2 | Kreditvertrag (Facility Agreement) | Ausstehend — Closing |
| 4.3 | Sicherheitenbestellung (Pledge Agreement Anteile) | Ausstehend |
| 4.4 | Intercreditor Agreement | Ausstehend |
| 4.5 | Closing-Kontoauszüge / Zahlungsbelege | Post-Closing |

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## Band V — Disclosure Schedules

| Nr. | Schedule | Thema | Status |
|---|---|---|---|
| 5.1 | Schedule 1 | Gesellschafterstruktur / Beteiligungen | Erhalten |
| 5.2 | Schedule 4 | Wesentliche Verträge | Erhalten |
| 5.3 | Schedule 7 | Key Contracts mit CoC-Klauseln | Erhalten |
| 5.4 | Schedule 9 (Tax Indemnity) | Steuerliche Risiken | In Bearbeitung |
| 5.5 | Schedule 11 | IP-Lizenzen | Erhalten |
| 5.6 | Schedule 14 | Arbeitsrechtliche Verbindlichkeiten | Erhalten |

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## Band VI — Sonstiges

| Nr. | Dokument | Status |
|---|---|---|
| 6.1 | Legal Opinions (Signing) | Erstellt 15.05.2026 |
| 6.2 | Notarielle Beurkundungsurkunden | Erhalten |
| 6.3 | Vollmachten / Vollmachtsnachweis | Erhalten |
| 6.4 | Process Letter (historisch) | Archiviert |
| 6.5 | NDA Eagle (historisch) | Archiviert |

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## Digitale Ablage

Alle Dokumente werden in verschlüsselter Form auf dem Kanzlei-DMS (ShareFile, Projekt-Workspace MA-2026-SF-001) hinterlegt. Zugriff: nur autorisierte Personen per Rollenkonzept.

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*Closing-Bible-Koordination: Counsel B | Kanzlei*
