# Vorschau: 03_SuSa_30-04-2026

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## Sheet: SuSa 30.04.2026

### SUMMEN- UND SALDENLISTE — Paragrafix GmbH — Stichtag 30. April 2026
_Buchführungssystem: DATEV SKR03 — Buchungsperiode 01.01.2026–30.04.2026 — HRB 247841 B AG Charlottenburg — Mandant: 12847_

| Kto. | Kontobezeichnung (SKR03) | Anfang Soll | Anfang Haben | Umsatz Soll | Umsatz Haben | Saldo Soll | Saldo Haben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKTIVA-KONTEN (Bilanzkonten) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0200 | Aktivierte Software-Entwicklungsleistungen | 412.000 |  |  |  | 412.000 |  |
| 0440 | Büroausstattung und IT-Geräte (netto nach AfA) | 87.000 |  | 12.400 |  | 99.400 |  |
| 1200 | Bank — Commerzbank DE84 2004 0040 0512 3470 00 | 2.890.000 |  | 748.000 | 2.020.600 | 1.617.400 |  |
| 1201 | Bank — Deutsche Bank DE21 1007 0024 0487 3120 00 |  |  | 187.400 |  | 187.400 |  |
| 1203 | Bank — Wise EUR/USD DE55 3006 0601 0042 8830 00 |  |  | 45.000 | 42.000 | 3.000 |  |
| 1400 | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 218.000 |  | 374.800 | 374.800 | 218.000 |  |
| 1500 | Sonstige Vermögensgegenstände / Prepaid-Lizenzen | 31.000 |  |  |  | 31.000 |  |
| PASSIVA-KONTEN (Bilanzkonten) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0800 | Stammkapital / Gezeichnetes Kapital |  | 25.000 |  |  |  | 25.000 |
| 0850 | Kapitalrücklage (Series-A Investitionen, netto) |  | 7.940.000 |  |  |  | 7.940.000 |
| 0860 | Verlustvortrag (kumuliert bis 31.12.2024) | 3.872.000 |  |  |  | 3.872.000 |  |
| 1600 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |  | 178.000 | 374.800 | 374.800 |  | 178.000 |
| 1710 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen (19 % USt) |  |  | 30.000 | 22.500 | 7.500 |  |
| 1730 | Lohnsteuer-Verbindlichkeiten |  |  | 88.000 | 88.000 |  |  |
| 1740 | Verbindlichkeiten Sozialversicherungsträger |  | 41.000 | 164.000 | 164.000 |  | 41.000 |
| ERTRAGSKONTEN |  |  |  |  |  |  |  |
| 8400 | Erlöse Software-Abonnements SaaS (19 % USt) |  |  |  | 748.000 |  | 748.000 |
| 8404 | Erlöse Professional Services / Onboarding |  |  |  | 22.000 |  | 22.000 |
| 8510 | Erlöse sonstige (Support, Add-On-Module) |  |  |  |  |  |  |
| AUFWANDSKONTEN |  |  |  |  |  |  |  |
| 3100 | Fremdleistungen — LLM-Tokenkosten (OpenAI, Anthropic, Mistral) |  |  | 152.000 |  | 152.000 |  |
| 3105 | Fremdleistungen — Cloud-Hosting AWS eu-central-1 |  |  | 90.000 |  | 90.000 |  |
| 3106 | Fremdleistungen — SaaS-Lizenzen (Linear, Notion, Sentry) |  |  | 33.600 |  | 33.600 |  |
| 4100 | Löhne und Gehälter (Brutto Festangestellte) |  |  | 808.000 |  | 808.000 |  |
| 4130 | Arbeitgeberanteil Sozialversicherung |  |  | 180.000 |  | 180.000 |  |
| 4150 | Werkstudenten-Vergütungen |  |  | 28.800 |  | 28.800 |  |
| 4200 | Gehälter Geschäftsführung |  |  | 72.000 |  | 72.000 |  |
| 4210 | Miete Büroräume Heidestraße 78, 10557 Berlin |  |  | 74.800 |  | 74.800 |  |
| 4240 | Nebenkosten Büroräume (Betriebskosten-Umlage) |  |  | 12.000 |  | 12.000 |  |
| 4800 | Werbe- und Marketingkosten (LinkedIn Ads, Messen) |  |  | 96.000 |  | 96.000 |  |
| 4900 | Reisekosten und Repräsentation |  |  | 8.800 |  | 8.800 |  |
| 6855 | Steuerberatungs- und Rechtsberatungskosten |  |  | 24.800 |  | 24.800 |  |
| 4831 | Sonstige betriebliche Aufwendungen |  |  | 30.800 |  | 30.800 |  |
| 2100 | Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände (AfA) |  |  | 82.400 |  | 82.400 |  |
| 2120 | Abschreibungen Sachanlagen (AfA) |  |  | 17.400 |  | 17.400 |  |
| 7685 | Zinsaufwendungen und Bankgebühren |  |  | 4.800 |  | 4.800 |  |
| SUMME GESAMT |  | 7.510.000 | 8.184.000 | 3.740.600 | 3.856.700 | 8.163.900 | 8.954.000 |
