Von: t.eckhardt@musterholding.de
An: compliance@adriatic-commerce.mt
CC: dr.weiss@kanzlei-weiss-partner.de
BCC: a.degenhardt@musterholding.de
Datum: Mo, 04.05.2026 10:02
Betreff: Anforderung Mittelherkunftsnachweis - Zahlung vom 28.04.2026 (187.500 EUR)
Sprache: EN/DE

Sehr geehrte Damen und Herren,

am 28.04.2026 ist auf unserem Geschaeftskonto eine Zahlung in Hoehe von
187.500,00 EUR von Adriatic Commerce Ltd. eingegangen. Der dazugehoerige
Liefervertrag MH-DTS-2026-04 wurde jedoch nicht mit Adriatic Commerce Ltd.,
sondern mit Danube Trade Solutions SRL, Bukarest, geschlossen.

Wir sind nach § 10 i. V. m. § 15 GwG verpflichtet, die Mittelherkunft und die
Berechtigung der Drittzahlung zu plausibilisieren. Bitte uebermitteln Sie uns
binnen 7 Werktagen folgende Unterlagen:

1. Aktueller Handelsregisterauszug Adriatic Commerce Ltd. (MFSA)
2. Nachweis ueber wirtschaftliche Berechtigung (UBO-Erklaerung mit
   Personalausweis-/Pass-Kopie der natuerlichen Person/en)
3. Zahlungsavis / Buchhaltungsbeleg, der die Verbindung zur Lieferung
   MH-DTS-2026-04 dokumentiert
4. Konzernstruktur Adriatic <-> Danube (Beteiligungsverhaeltnisse, ggf.
   Treuhandvertraege)
5. Geschaeftsmodell-Beschreibung Adriatic Commerce Ltd.

Sollten die Unterlagen bis zum 11.05.2026 nicht oder nicht vollstaendig
vorliegen, behalten wir uns vor:

- die Zahlung gem. § 46 GwG zurueckabzuwickeln
- die Geschaeftsbeziehung mit Danube Trade Solutions SRL gem. § 10 Abs. 9
  GwG zu beenden
- den Sachverhalt der FIU zur Pruefung vorzulegen

------- ENGLISH -------

Dear Sirs,

On 28 April 2026 we received a payment of EUR 187,500 from Adriatic Commerce
Ltd. The underlying supply contract MH-DTS-2026-04 was concluded with Danube
Trade Solutions SRL, Bucharest, NOT with Adriatic Commerce Ltd.

Under sections 10 and 15 of the German AML Act (GwG) we are required to
verify the source of funds and the legitimacy of the third-party payment.
Please provide within seven (7) business days:

1. Current trade register extract Adriatic Commerce Ltd. (MFSA)
2. Beneficial ownership statement plus copy of ID/passport
3. Payment advice linking the transfer to delivery MH-DTS-2026-04
4. Group structure Adriatic <-> Danube
5. Business model description

Failing complete submission by 11 May 2026 we reserve the right to:
- reverse the payment under section 46 GwG
- terminate the business relationship with Danube TS under section 10(9) GwG
- file a suspicious transaction report with the German FIU

Mit freundlichen Gruessen / Best regards
Thomas Eckhardt
Geldwaeschebeauftragter
Musterholding GmbH
