Beispielakte: Edelholz Manufaktur Berlin GmbH

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Mandant

Firma: Edelholz Manufaktur Berlin GmbH
Sitz: Köpenicker Straße 187, 10997 Berlin (Kreuzberg)
Handelsregister: AG Berlin (Charlottenburg) HRB 184 502 B
Steuernummer: 27/431/00521
USt-IdNr.: DE 312 745 891
Rechtsform: GmbH
Stammkapital: 25.000 EUR
Geschäftsführer: Friedrich Korbach, Anouk Liesen
Gesellschafter: Friedrich Korbach 60 %, Anouk Liesen 40 %
Gründung: 14.03.2008
Branche: Edeltischlerei / Möbelmanufaktur (Massivholz, Furnier, CNC-Bearbeitung)
Mitarbeiter: 20 (davon 14 Gesellen/Meister, 3 Lehrlinge, 2 Verwaltung, 1 GF-Assistenz)
Jahresumsatz 2025: 2.087 TEUR (Vorjahr 1.964 TEUR)
Hausbank: Berliner Sparkasse (Geschäftskonto), Mittelbrandenburgische Sparkasse (Kontokorrent)
Steuerberater: Falkenrieth & Partner StB-Gesellschaft, Berlin-Mitte

Lage

Die Gesellschaft fertigt hochwertige Einbau- und Maßmöbel für Privatkunden (60 %), Hotels und Boutiquen (30 %) sowie öffentliche Auftraggeber (10 %). Maschinenpark 2018–2020 modernisiert (CNC-Bearbeitungszentrum SCM Accord 50, Plattenaufteilsäge Holzma HPP 380, Furnierpresse). Seit Energiepreisspitze 2022/23 chronische Working-Capital-Belastung, "Bugwelle" alter Lieferantenrechnungen ca. 64 TEUR. Sozialversicherungsbeiträge der letzten zwei Monate offen. CNC-Antriebsmotor defekt (Reparaturangebot 28 TEUR). Großauftrag Hotel Lützowufer LZF-2025-08 über 145 TEUR in Fertigung, Lieferung KW 28 geplant.

Inhalt der Akte

Ordner	Inhalt
`01_stammdaten/`	Firmenstammblatt, Gesellschafterliste, Personalliste
`02_bwa/`	BWA Januar–April 2026, BWA-Kommentar des Steuerberaters
`03_susa/`	Summen- und Saldenliste per 30.04.2026
`04_offene_posten/`	OPOS Debitoren, OPOS Kreditoren
`05_bank/`	Bankauszüge Februar–April 2026 (Auszug)
`06_steuern_sv/`	USt-Voranmeldungen, Bescheid Krankenkasse, FA-Mahnung
`07_auftraege/`	Auftragsbestand mit Lieferterminen und Zahlungszielen
`08_vertraege/`	Leasing, Kreditverträge, Miete

Eingabedatei für den Skill

mandant.yaml im Root – fertig konfigurierte Eingabe für scripts/build_liquiditaetsplan.py.

2.6 KiB Raw Blame History Unescape Escape