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Liquiditätsplanung — Power-Plugin

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Demonstrations-Akten

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Edelholz Manufaktur Berlin GmbH — Liquiditäts- und Steuerakte (beispielakte-edelholz-berlin)	Gesamt-PDF lesen	testakte-beispielakte-edelholz-berlin.zip
Forschungszulage Riedblick Sensorik GmbH (forschungszulage-sensorik-startup-taunus)	Gesamt-PDF lesen	testakte-forschungszulage-sensorik-startup-taunus.zip
Fortbestehensprognose Paragrafix GmbH (fortbestehensprognose-paragrafix-gmbh)	Gesamt-PDF lesen	testakte-fortbestehensprognose-paragrafix-gmbh.zip

Eigenständiges Power-Plugin für wochenaktuelle Liquiditätsvorschauen nach deutschem Recht (§§ 17, 18, 19 InsO; § 1 StaRUG; BGH-Schema Passiva II). Funktioniert allein. Ergänzt sich optional mit insolvenzrecht und steuerrecht-anwalt-und-berater, hängt aber nicht von ihnen ab.

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Was ist drin

Vier Fachskills plus Allgemein-Skill, alle fachlich autark:

Skill	Zweck	Horizont
idw-s6-integrierte-sanierungsplanung	Brücke von Liquiditätsvorschau zu Sanierungskonzept: GuV, Planbilanz, Maßnahmenlog, Annahmenregister, Sensitivitäten und Sanierungsfähigkeits-Ampel.	12-24 Monate
liquiditaetsvorschau-3wochen	Wochenaktuelle Vorprüfung § 17 InsO (Freitag-Stichtag), Verhältnis zu offenen Forderungen, Ampel.	3 Wochen
liquiditaetsvorschau-3-6-12-monate	Rollierende Planung mit Sensitivität (Best/Base/Worst), Fortbestehensprognose nach § 19 InsO und Übergabe in die Sanierungsplanung.	13 / 26 / 52 Wochen
liquiditaetsvorschau-insolvenzrechtlich	Gerichtsfeste Liquiditätsbilanz nach BGH-Schema (Passiva II zwingend, Volumeneffekt der Quote, titulierte Forderungen mit Nennwert).	Stichtagsbezogen

Ergebnisformate

Jeder Skill liefert standardmäßig eine Excel-Tabelle nach der hinterlegten Vorlage (assets/excel/Liquiditaetsplan-Wochenbasis.xlsx, KW-Spalten × Kategorien-Zeilen, Freitag als Wochenstichtag). Zusätzlich auf Wahl:

• Interaktives HTML-Padlet (assets/padlet/liquiditaets-padlet.html) — single-file, autark, rechnet die Ampel live nach BGH-Schema, speichert in localStorage, exportiert/importiert JSON.
• Markdown-Artefakt (assets/markdown/liquiditaets-artefakt-vorlage.md) — Tabellen, Indizienliste, Kurzfazit; wird bei jeder Folgemeldung neu geschrieben.
• Memo im Gutachtenstil (DOCX oder Markdown) — nur auf ausdrückliche Anfrage.

Die Skills fragen einmal am Anfang nach Format und merken sich die Antwort.

Banking

Jeder Skill fragt einmal nach der Datenquelle:

1. Manuell im Padlet/Artefakt/Chat.
2. Datei-Import — CAMT.053, MT940, CSV-Bankexport, DATEV-OPOS.
3. Connector — PSD2/FinTS oder verfügbare Anbieter (per list_external_tools).

Mandatsgeheimnis (§§ 203/204 StGB, § 43e BRAO) und Drittlandtransfer (DSGVO Art. 44 ff.) werden adressiert.

BGH-Schema (Passiva II)

Aktiva I   = Bank + Kasse + freier zugesagter Kontokorrent (Stichtag)
Aktiva II  = Σ Einzahlungen KW t..t+2
Passiva I  = am Stichtag fällig, eingefordert, nicht echt gestundet
Passiva II = binnen 3 Wochen fällig (KW t+1 + KW t+2)

Lücke abs. = max(0, (Passiva I + Passiva II) − (Aktiva I + Aktiva II))
Quote      = Lücke abs. ÷ (Passiva I + Passiva II)

Ampel: 🟢 Quote < 10 % und Liquidität KW t+2 ≥ 0 und < 2 Indizien. 🟡 Quote ≥ 10 %, KW t+2 ≥ 0, < 2 Indizien (schließbar). 🔴 sonst — § 17 InsO indiziert.

Leitentscheidungen und Livecheck

Diese Entscheidungen sind als frei prüfbare Arbeitsanker gedacht; vor einer Mandatsausgabe immer Gericht, Datum, Aktenzeichen, Randnummer/Sachverhalt und Aussage anhand einer amtlichen oder frei zugänglichen Quelle nachziehen.

1. BGH, Urteil vom 24.05.2005 - IX ZR 123/04: Abgrenzung Zahlungsstockung/Zahlungsunfähigkeit; Liquiditätslücke von 10 Prozent oder mehr regelmäßig kritisch, wenn sie nicht kurzfristig nahezu vollständig geschlossen werden kann.
2. BGH, Urteil vom 19.12.2017 - II ZR 88/16: Liquiditätsstatus und Liquiditätsbilanz; Einbeziehung der innerhalb von drei Wochen fällig werdenden Verbindlichkeiten (Passiva II) in die Prüfung des § 17 InsO.
3. BGH, Urteil vom 28.06.2022 - II ZR 112/21: Zahlungsunfähigkeit kann mit geordneter Liquiditätsgegenüberstellung und Buchhaltungsunterlagen dargelegt werden; keine mechanische Scheingenauigkeit, sondern belegbare Zahlenbasis.
4. Aktualitätsregel: Keine BeckRS-, juris-, Kommentar- oder Aufsatzfundstellen aus Modellwissen. Wenn weitere Rechtsprechung gebraucht wird, erst live über bundesgerichtshof.de, dejure.org oder eine vom Nutzer bereitgestellte Quelle verifizieren.

Berufsständischer Hintergrund: Methodenrahmen zu Insolvenzeröffnungsgründen und Sanierungskonzepten; nicht als Ersatz für Gesetz, Rechtsprechung und konkrete Subsumtion zitieren.

Lizenz

Apache-2.0 OR MIT — Auswahl beim Empfänger.

Quellen-Disclaimer

Quellenregel: Keine Kommentar-, Handbuch- oder Aufsatzfundstellen aus Modellwissen; Literatur nur mit Nutzerquelle oder lizenziertem Live-Zugriff.

Alle Skills im Ueberblick

Automatisch generierte Komplett-Liste aller 68 Skills in diesem Plugin. Beschreibungen stammen aus dem description-Feld der jeweiligen SKILL.md.

Skill	Beschreibung
ampel-zahlen-schwellenwerte-berechnung	Ampel: Zahlen, Schwellenwerte und Berechnung im Plugin Liquiditaetsplanung: 1. Welche Rolle hat die fragende Person und wer ist Gegenüber? 2. Welches konkrete Ziel soll erreicht oder verhindert werden? 3. Welche Frist, Zustellung, Schwel...
anschluss-routing	Anschluss-Routing für Liquiditätsplanung: wählt den nächsten Spezial-Skill nach Engpass (Rolling 13-week-Plan, Liquiditätsplan, Bankenstatus, Forderungs-/Verbindlichkeitenliste), dokumentiert Router-Entscheidung mit Begründung.
ausgabengruppen-fristennotiz-naechster	Ausgabengruppen: Fristennotiz und nächster Schritt im Plugin Liquiditaetsplanung: 1. Welche Rolle hat die fragende Person und wer ist Gegenüber? 2. Welches konkrete Ziel soll erreicht oder verhindert werden? 3. Welche Frist, Zustellung,...
ausgabengruppen-systematik	Ausgabengruppen systematisch erfassen: Personal (Lohn, SV, LSt), Material/Wareneinsatz, Miete, Energie, Versicherungen, Beratungs-/Anwaltskosten, Steuerzahlungen, Investitionen, Zinsen, Tilgung. Vorlage Tabelle.
bei-drohender-zahlungsunfaehigkeit	Liquiditaetsplanung bei drohender Zahlungsunfaehigkeit § 18 InsO: 24-Monats-Planung, Zugang StaRUG-Restrukturierung, Geschaeftsleiterpflichten. Pruefraster und Schnittstelle Insolvenzantrag.
bei-eingetretener-zahlungsunfaehigkeit	Liquiditaetsplanung bei eingetretener Zahlungsunfaehigkeit § 17 InsO: 3-Wochen-Vorschau zur Pruefung Insolvenzantragspflicht, Liquiditaetsluecke kleiner 10 Prozent + Schliessung binnen 3 Wochen waere Liquiditaetsstockung. Pruefraster BGH...
cash-pooling-konzern	Cash-Pooling im Konzern: rechtliche Risiken Existenzvernichtung BGH II ZR 78/06, Sanierungstauglichkeit, Pruefung Avale gegen Konzerngesellschaften, Steuerrisiken § 8b KStG. Output: Cash-Pool-Risiko-Memo.
chronologie-und-belegmatrix	Chronologie und Belegmatrix im Plugin Liquiditaetsplanung: 1. Wer fragt in welcher Rolle? 2. Was ist das gewünschte Ergebnis? 3. Gibt es Fristen, Termine, Zustellungen, Zahlungen oder Sanktionen? 4. Welche Unterlagen, Daten oder Belege l...
deutschem-dokumentationspaket-excel	Deutschem Dokumentationspaket Excel im Plugin Liquiditaetsplanung: prüft konkret Deutschem, Dokumentationspaket, Excel.
deutschem-tatbestandsmerkmale-beweisfragen	Deutschem: Tatbestandsmerkmale, Beweisfragen und Beleglage im Plugin Liquiditaetsplanung: 1. Welche Rolle hat die fragende Person und wer ist Gegenüber? 2. Welches konkrete Ziel soll erreicht oder verhindert werden? 3. Welche Frist, Zust...
dokumentationspaket-bank	Dokumentationspaket: Compliance-Dokumentation und Aktenvermerk: sortiert Dokumente, erkennt Lücken, ordnet Beweiswert und formuliert gezielte Rückfragen.
dokumente-intake	Dokumentenintake für Liquiditätsplanung: sortiert Liquiditätsplan, Bankenstatus, Forderungs-/Verbindlichkeitenliste, prüft Datum, Absender, Frist und Beweiswert (Bankbestätigungen, Eingangs-/Ausgangsrechnungen); markiert Lücken; berücksi...
drohender-zahlungsunfaehigkeit	Liqui Drohender Zahlungsunfaehigkeit im Plugin Liquiditaetsplanung: prüft konkret Liquiditaetsplanung bei drohender Zahlungsunfaehigkeit § 18, Liquiditaetsplanung bei eingetretener Zahlungsunfaehigkeit, Liquiditaetsplanung für Bankgespra...
eingangsdaten-checkliste	Eingangsdaten-Checkliste für Liquiditaetsplanung: BWA, OPOS Debitoren/Kreditoren, Kontoauszuege, Steuerkonten, SV-Konten, Personalkosten, Investitionsplanung. Pruefliste Quellen und Vollstaendigkeit. Output: standardisiertes Datentemplate.
eingangsdaten-idw-s6-liqp	Liqui Eingangsdaten IDW S6 Liqp im Plugin Liquiditaetsplanung: prüft konkret Eingangsdaten-Checkliste für Liquiditaetsplanung, Verbindet Liquiditätsvorschau, GuV-Planung und Planbilanz zu einer Sanierungspla, Leitfaden Bankenreporting be...
einstieg-routing	Einstieg, Triage und Routing für Liquiditätsplanung: ordnet Rolle (Geschäftsführung, Finanzen/CFO, Bank), markiert Frist (Rolling 13-week-Plan), wählt Norm (IDW S 11 (Sanierung), § 18 InsO drohende ZU) und Zuständigkeit (Bank), leitet zu...
excel	Excel: Behörden-, Gerichts- oder Registerweg im Plugin Liquiditaetsplanung: 1. Welche Rolle hat die fragende Person und wer ist Gegenüber? 2. Welches konkrete Ziel soll erreicht oder verhindert werden? 3. Welche Frist, Zustellung, Schwel...
export	Export: Schriftsatz-, Brief- und Memo-Bausteine im Plugin Liquiditaetsplanung: 1. Welche Rolle hat die fragende Person und wer ist Gegenüber? 2. Welches konkrete Ziel soll erreicht oder verhindert werden? 3. Welche Frist, Zustellung, Sch...
export-forecast-fortbestehensprognose	Export Forecast Fortbestehensprognose im Plugin Liquiditaetsplanung: prüft konkret Export, Forecast, Fortbestehensprognose.
forecast-risikoampel-gegenargumente	Forecast: Risikoampel, Gegenargumente und Verteidigungslinien im Plugin Liquiditaetsplanung: 1. Welche Rolle hat die fragende Person und wer ist Gegenüber? 2. Welches konkrete Ziel soll erreicht oder verhindert werden? 3. Welche Frist, Z...
forecast-wochenplanung	Liquiditaetsplanung: Erstprüfung, Rollenklärung und Mandatsziel im Plugin Liquiditaetsplanung: 1. Welche Rolle hat die fragende Person und wer ist Gegenüber? 2. Welches konkrete Ziel soll erreicht oder verhindert werden? 3. Welche Frist,...
fortbestehensprognose-international	Fortbestehensprognose: Internationaler Bezug und Schnittstellen im Plugin Liquiditaetsplanung: 1. Welche Rolle hat die fragende Person und wer ist Gegenüber? 2. Welches konkrete Ziel soll erreicht oder verhindert werden? 3. Welche Frist,...
fristen-und-risikoampel	Fristen- und Risikoampel im Plugin Liquiditaetsplanung: 1. Wer fragt in welcher Rolle? 2. Was ist das gewünschte Ergebnis? 3. Gibt es Fristen, Termine, Zustellungen, Zahlungen oder Sanktionen? 4. Welche Unterlagen, Daten oder Belege lieg...
fuer-bankgespraech	Liquiditaetsplanung für Bankgespraech: kompakte Vorlage 13 Wochen + Jahresansicht, Annahmen-Block, Sensitivitaet, Kreditlinien-Ausnutzung, Begleittext. Empfehlung: realistisch, nicht zu optimistisch, mit Fallback-Hebeln.
grundbegriffe-cashflow	Liquiditaetsplanung Grundbegriffe: Cashflow vs. Gewinn, indirekte vs. direkte Methode, Liquiditaet 1./2./3. Grades, Working Capital. Abgrenzung zur GuV-Planung. Empfehlung: direkte Methode für 13-Wochen-Forecast, indirekte für Jahresplan...
grundbegriffe-cashflow-kreditlinien	Liqui Grundbegriffe Cashflow Kreditlinien im Plugin Liquiditaetsplanung: prüft konkret Liquiditaetsplanung Grundbegriffe, Kreditlinien pruefen, Debitorenseite optimieren.
idw-s6-integrierte-sanierungsplanung	Verbindet Liquiditätsvorschau, GuV-Planung und Planbilanz zu einer Sanierungsplanung auf IDW-S-6-Niveau. Prüft Maßnahmenwirkung, Fortbestehensprognose, Sanierungsfähigkeit, Szenarien, Planungsannahmen, Belegregister, kleinere Unternehmen...
insolvenzrecht-formular-portal	Insolvenzrecht: Formular, Portal und Einreichungslogik im Plugin Liquiditaetsplanung: 1. Welche Rolle hat die fragende Person und wer ist Gegenüber? 2. Welches konkrete Ziel soll erreicht oder verhindert werden? 3. Welche Frist, Zustellu...
insolvenzrecht-liqui-sonderfall	Insolvenzrecht Liqui Sonderfall im Plugin Liquiditaetsplanung: prüft konkret Insolvenzrecht, Liqui, Liquiditaetsplanung.
interessen-verifikation-beweislast-vorschau	Interessen Verifikation Beweislast Vorschau im Plugin Liquiditaetsplanung: prüft konkret Schnittstellen, Verifikation, Vorschau.
kaltstart-triage	Einstieg, Schnelltriage und Fallrouting im Liquiditaetsplanung-Plugin. Fragt Rolle, Ziel, Fristen, Unterlagen, Risiken und Wunsch-Output ab, schlägt passende Fachmodule aus diesem Plugin vor und führt in einen klaren Arbeitsplan. Bei Dok...
kreditlinien-pruefen	Kreditlinien pruefen: Kontokorrent, Investitionskredit, Avalkredit, Factoring-Linie, Lieferantenkredit. Ausnutzungsgrade, Tilgungsplaene, Sicherheiten, Covenants. Pruefraster für Bankgespraech.
leasing-lp-restrukturierungsplan-starug	Liqui Leasing LP Restrukturierungsplan Starug im Plugin Liquiditaetsplanung: prüft konkret Leasing- und Lebenspartnerzahlungen in Liquiditaetsplan, Liquiditaetsplanung im Restrukturierungsplan StaRUG, Saisonalitaet erkennen.
liqp-bankenreporting-leitfaden	Leitfaden Bankenreporting bei Krise: Anforderungen Hausbank, Konsortium, KfW, Reportingfrequenz, Covenant-Reporting. Pruefraster für CFO und Berater.
liqp-liquiditaetspool-cash-pooling-spezial	Spezialfall Liquiditaetspool und Cash-Pooling im Konzern: § 30 GmbHG, BGH-Rechtsprechung, vollwertiger Rueckzahlungsanspruch. Pruefraster für Konzernmutter und Tochter.
liqp-liquiditaetspool-cash-rollende-13wochen	Liqp Liquiditaetspool Cash Rollende 13wochen im Plugin Liquiditaetsplanung: prüft konkret Spezialfall Liquiditaetspool und Cash-Pooling im Konzern, Bauleiter rollende 13-Wochen-Liquiditaetsplanung, Spezialfall Warenkredit und Skontostrat...
liqp-rollende-13wochen-bauleiter	Bauleiter rollende 13-Wochen-Liquiditaetsplanung: Einnahmen / Ausgaben / Saldo / kumulierter Saldo, Granularitaet, Update-Zyklen. Pruefraster Mittelstand und Konzerntochter.
liqp-warenkredit-skonto-szenarien-spezial	Spezialfall Warenkredit und Skontostrategien in der Krise: Lieferantenverhandlung, Vorkasse, verlaengerter Eigentumsvorbehalt, Factoring. Pruefraster für Treasury.
liquiditaetsstatus-quellenbelege	Liquiditätsstatus nur aus belastbaren Quellenbelegen: führt schnell durch Sachverhalt, Rechtsgrundlagen, Belege, Risiken und erzeugt einen verwertbaren nächsten Output.
liquiditaetsstatus-quellenbelege-live-quote	Liquiditaetsstatus Quellenbelege Live Quote im Plugin Liquiditaetsplanung: prüft konkret Liquiditätsstatus nur aus belastbaren Quellenbelegen, Live, Quote.
liquiditaetsvorschau-3-6-12-monate	Rollierende Liquiditaetsvorschau für 3/6/12 Monate mit Fortfuehrungsprognose, Wochenraster, Excel-Export und Quellenhygiene. Rechtsprechung nur nach Live-Pruefung.
liquiditaetsvorschau-3wochen	Drei-Wochen-Liquiditaetsvorschau nach § 17 InsO mit Wochenraster, Excel-Export, Quote/Luecken-Ampel und Dokumentation. Rechtsprechung nur nach Live-Pruefung.
liquiditaetsvorschau-insolvenzrechtlich	Prüfungslinie für liquiditaetsvorschau insolvenzrechtlich im Liquiditaetsplanung.
live-mandantenkommunikation	Live: Mandantenkommunikation und Entscheidungsvorlage im Plugin Liquiditaetsplanung: 1. Welche Rolle hat die fragende Person und wer ist Gegenüber? 2. Welches konkrete Ziel soll erreicht oder verhindert werden? 3. Welche Frist, Zustellun...
luecken-quellenkarte	Luecken Quellenkarte: Quellenprüfung; Normenstand, Rechtsprechung, Behördenpraxis und Zitierfähigkeit werden vor einer tragenden Aussage verifiziert.
mahnstufen-debitoren	Debitorenseite optimieren: DSO-Kennzahl, Mahnstufen, Skontostrategie, Factoring-Optionen, Forderungsausfallversicherung. Empfehlung: 3-Wochen-Forecast getrennt nach Kategorie 'sicher / wahrscheinlich / fraglich'.
mandantenkommunikation	Mandantenkommunikation im Plugin Liquiditaetsplanung: 1. Wer fragt in welcher Rolle? 2. Was ist das gewünschte Ergebnis? 3. Gibt es Fristen, Termine, Zustellungen, Zahlungen oder Sanktionen? 4. Welche Unterlagen, Daten oder Belege liegen...
mandantenkommunikation-redteam-qualitygate	Mandantenkommunikation Redteam Qualitygate im Plugin Liquiditaetsplanung: prüft konkret Mandantenkommunikation im Plugin liquiditaetsplanung, Red-Team Qualitygate im Plugin liquiditaetsplanung, Ausgabengruppen.
mit-leasing-und-lp	Leasing- und Lebenspartnerzahlungen in Liquiditaetsplan: operate lease als opex, finance lease wirkt sich auf Bilanz aus, vorzeitige Aufloesung kostenpflichtig. Empfehlung: Aufnahme nach Faelligkeit, Pruefung Beendigungskosten.
output-waehlen	Output-Wahl für Liquiditätsplanung: stimmt Adressat (Geschäftsführung, Finanzen/CFO, Bank), Frist (Rolling 13-week-Plan) und Form auf den Zweck ab — typische Outputs: 13-Wochen-Plan, 24-Monats-Plan, Cash-Pool-Aufstellung.
quellen-livecheck	Quellen-Live-Check für Liquiditätsplanung: prüft Normen (IDW S 11 (Sanierung), § 18 InsO drohende ZU) gegen amtliche Datenbank, Rechtsprechung mit Gericht-Datum-Az-Rn; nutzt Bank und Quellenhygiene nach references/quellenhygiene.md.
quote-verhandlung-vergleich-eskalation	Quote: Verhandlung, Vergleich und Eskalation im Plugin Liquiditaetsplanung: 1. Welche Rolle hat die fragende Person und wer ist Gegenüber? 2. Welches konkrete Ziel soll erreicht oder verhindert werden? 3. Welche Frist, Zustellung, Schwel...
rechtsprechung-fehlerkatalog	Rechtsprechung Fehlerkatalog: Fehlerbremse; prüft Fristen, Zuständigkeit, Beweislast, Quellen und taktische Risiken vor Abgabe oder Versand.
redteam-qualitygate	Red-Team Qualitygate: Fehlerbremse; prüft Fristen, Zuständigkeit, Beweislast, Quellen und taktische Risiken vor Abgabe oder Versand.
restrukturierungsplan-starug	Liquiditaetsplanung im Restrukturierungsplan StaRUG: Plan-Liquiditaet, Sanierungsbeitraege Glaeubiger, Working-Capital-Plan, Cash-Out-Termine. Output: integrierter Plan und Glaeubigerverteilungsschema.
saisonalitaet-erkennen	Saisonalitaet erkennen: Vorjahres-Kontodaten gegen Liquiditaetsplan abgleichen, Monats- und Wochenmuster, Sondereffekte (Inventur, Jahresabschluss, Ferien). Empfehlung: saisonale Korrekturfaktoren je Branche.
schnittstellen-mehrparteienkonflikt	Schnittstellen: Mehrparteienkonflikt und Interessenmatrix im Plugin Liquiditaetsplanung: 1. Welche Rolle hat die fragende Person und wer ist Gegenüber? 2. Welches konkrete Ziel soll erreicht oder verhindert werden? 3. Welche Frist, Zuste...
sondereffekt-grossauftrag	Sondereffekt Grossauftrag in Liquiditaetsplanung: Vorfinanzierung Material, Abschlagsrechnungen, Sicherheitseinbehalt § 17 VOB-B, MaBV-Raten bei Bauauftraegen. Liquiditaetsspitze pruefen, Zwischenfinanzierung organisieren.
sondereffekt-grossauftrag-stundungs	Liqui Sondereffekt Grossauftrag Stundungs im Plugin Liquiditaetsplanung: prüft konkret Sondereffekt Grossauftrag in Liquiditaetsplanung, Stundungs-Strategie mit Finanzamt, Krankenkassen, Lieferanten.
sonderfall-edge-case	Liqui: Sonderfall und Edge-Case-Prüfung im Plugin Liquiditaetsplanung: 1. Welche Rolle hat die fragende Person und wer ist Gegenüber? 2. Welches konkrete Ziel soll erreicht oder verhindert werden? 3. Welche Frist, Zustellung, Schwelle, Z...
start-chronologie-fristen	Start Chronologie Fristen im Plugin Liquiditaetsplanung: prüft konkret Einstieg, Schnelltriage und Fallrouting im Liquiditaetsplanung-Plugin, Chronologie und Belegmatrix im Plugin liquiditaetsplanung, Fristen- und Risikoampel im Plugin l...
stundungs-strategie	Stundungs-Strategie mit Finanzamt, Krankenkassen, Lieferanten: § 222 AO Stundung, Ratenzahlungsvereinbarung Krankenkasse, Lieferantenstundung. Pruefraster: wann beantragen, Mindestanforderungen Antrag, Reichweite (keine Glaeubigerbenacht...
szenarien-aufbauen	Szenarien aufbauen: Base Case, Best Case, Worst Case (mit Stresshebel: Umsatzeinbruch, Forderungsausfaelle, Lieferantenforderungen). Empfehlung: drei Szenarien mit dokumentierten Annahmen, Sensitivitaeten in Excel.
unterlagen-luecken	Lücken- und Beschaffungsliste für Liquiditätsplanung: trennt fehlende Tatsachen von fehlenden Belegen (Liquiditätsplan, Bankenstatus, Forderungs-/Verbindlichkeitenliste), nennt pro Lücke Beweisthema, Beschaffungsweg (Bank), Frist und Ers...
verifikation-beweislast-darlegungslast	Verifikation: Beweislast, Darlegungslast und Substantiierung im Plugin Liquiditaetsplanung: 1. Welche Rolle hat die fragende Person und wer ist Gegenüber? 2. Welches konkrete Ziel soll erreicht oder verhindert werden? 3. Welche Frist, Zu...
vorschau-dokumentenmatrix-lueckenliste	Vorschau: Dokumentenmatrix, Lückenliste und Nachforderung im Plugin Liquiditaetsplanung: 1. Welche Rolle hat die fragende Person und wer ist Gegenüber? 2. Welches konkrete Ziel soll erreicht oder verhindert werden? 3. Welche Frist, Zuste...
wochen-fristen-form-zustaendigkeit-rechtsweg	Wochen: Fristen, Form, Zuständigkeit und Rechtsweg im Plugin Liquiditaetsplanung: 1. Welche Rolle hat die fragende Person und wer ist Gegenüber? 2. Welches konkrete Ziel soll erreicht oder verhindert werden? 3. Welche Frist, Zustellung,...
wochen-liqui-ausgabengruppen-cash	Wochen Liqui Ausgabengruppen Cash im Plugin Liquiditaetsplanung: prüft konkret Wochen, Ausgabengruppen systematisch erfassen, Cash-Pooling im Konzern.